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开放式基金赎回的基金净值是根据交易T日来确定的。
具体来说，是判断该笔赎回所属于是哪一个交易日，成交净值就是该交易日的净值。
如图：
并非赎回那天就是赎回T日，需要具体看赎回日期和赎回时间。
总体原则：
工作日15点之前的赎回，净值按照当天处理；
工作日15点之后的赎回，净值按照下一个工作日处理；
休息日的赎回，净值按照下一个工作日处理。
需要注意，工作日的净值都是在当天晚上公布。白天看到的净值是前一个工作日的，所以在观察净值时要结合净值日期看。如果遇到其他法定节假日，比如五一、十一、春节等也是与周六日一样按照以上原则处理。
确定了赎回净值后，
赎回金额=赎回净值*赎回份额*(1-赎回费率)
赎回费率可查看基金的赎回费率表。
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闫鹏123
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基金赎回为未知价赎回，也就是说，在你赎回的时候不能确定赎回的价格，这主要是因为基金公司需要根据客户赎回申请动态调整仓位，赎回申请在前、动态调整在后，而赎回价格要在动态调整之后才能知道。如果不是市场极端情况，赎回价格与当日净值偏差不大，如果要测算，可以根据最近一期基金公告的持仓情况进行测算，但这个非常费事，而且准确性也不稳定。
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阳枫yf
回答数：8319 | 被采纳数：1
赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。赎回基金单位金额计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用。赎回费用=赎回份
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并且直接登录你看中的基金公司的网站上买基金是最方便又实惠的，费率比银行网站肯定便宜，服务也好很多，不用通过银行联系到他们，很方便的。哪种基金都能在基金公司网站上买掉，不仅仅是开放事
来自开放式基金如何购买？2014-10-13 -
您好： 封闭式基金与开放式基金的区别： (1)基金规模和存续期限的可变性不同。封闭式基金规模是固定不变的，并有明确的存续期限；开放式基金发行的基金单位是可赎回的，而且投资者可随时申购基金单位，所以基金的规模和存续
来自开放式基金和封闭式基金的区别？2014-08-11 -
开放式基金与封闭式基金的比较 1.存续期限不同 开放式基金没有固定期，投资者可随时向基金管理人赎回基金单位；而封闭式基金通常有固定的封闭期，一般为10年或15年，经受益人大会通过并经主管机关同意可以适当延
来自封闭式开放式基金有什么不同2014-08-23
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